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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 507.00 | 1 301.00 | 5 205.00 | 6 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 993.00 | 6 006.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 920.00 | 2 295.00 | 132 624.00 | 134 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
110 Total général Actif | 152 540.00 | 2 295.00 | 150 244.00 | 152 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 653.00 | | | 271 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
252 Charges sociales | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |