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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 556.00 | | 1 111 556.00 | 1 111 556.00 |
AP Constructions | 2 767.00 | 346.00 | 2 421.00 | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 832.00 | 22 014.00 | 66 818.00 | 88 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 124.00 | 94 682.00 | 617 441.00 | 712 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 056.00 | 117 042.00 | 1 808 013.00 | 1 925 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BT Marchandises | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 178.00 | | 222 178.00 | 222 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 233.00 | 117 043.00 | 2 030 191.00 | 2 147 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 751.00 | | | 1 249 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 072.00 | | | -411 072.00 |
DL TOTAL (I) | 838 679.00 | | | 838 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 413.00 | | | 628 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 512.00 | | | 1 191 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 191.00 | | | 2 030 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 226.00 | | | 683 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 224.00 | |
FM Production stockée | | | 4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 240.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 444.00 | | | 520 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 516.00 | | | 931 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 072.00 | | | -411 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 937 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 1 925 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 807 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 240.00 | 3 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 240.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 413.00 | 123 519.00 | 504 894.00 | 628 413.00 |
VI Groupe et associés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 413.00 | | | 628 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 867.00 | 164 591.00 | 6 277.00 | 170 867.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 120.00 | 683 226.00 | 504 894.00 | 1 188 120.00 |