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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 020.00 | 16 953.00 | 73 067.00 | 90 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 97.00 | 1 152.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 17 050.00 | 75 918.00 | 92 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 925.00 | | 540 925.00 | 540 925.00 |
BZ Autres créances | 1 340 118.00 | | 1 340 118.00 | 1 340 118.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 135.00 | | 1 951 135.00 | 1 951 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 104.00 | 17 050.00 | 2 027 054.00 | 2 044 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 813.00 | | | 366 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 252.00 | 366 913.00 | | 180 252.00 |
DL TOTAL (I) | 548 165.00 | 367 913.00 | | 548 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 29 740.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 674.00 | 649 068.00 | | 1 363 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 151 409.00 | | 10 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 038.00 | 14 363.00 | | 67 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 889.00 | 844 580.00 | | 1 478 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 054.00 | 1 212 493.00 | | 2 027 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 500.00 | | 58 469.00 | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | 49 520.00 | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 14 638.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 14 541.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 674.00 | 1 363 674.00 | | 1 363 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
UX Autres créances clients | 540 925.00 | 540 925.00 | | 540 925.00 |
VB T. V. A. | 284 014.00 | 284 014.00 | | 284 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 258.00 | 1 016 258.00 | | 1 016 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 823.00 | 1 937 823.00 | | 1 937 823.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 389.00 | 1 441 389.00 | | 1 441 389.00 |