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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 354 100.00 | | 2 354 100.00 | 2 354 100.00 |
AP Constructions | 7 062 300.00 | 75 769.00 | 6 986 531.00 | 7 062 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 470.00 | 75 769.00 | 9 519 702.00 | 9 595 470.00 |
BZ Autres créances | 438 219.00 | | 438 219.00 | 438 219.00 |
CF Disponibilités | 859 412.00 | | 859 412.00 | 859 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 631.00 | | 1 297 631.00 | 1 297 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 102.00 | 75 769.00 | 10 817 333.00 | 10 893 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 650.00 | | | -104 650.00 |
DL TOTAL (I) | -103 650.00 | | | -103 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910 598.00 | | | 7 910 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 859.00 | | | 2 774 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 920 983.00 | | | 10 920 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 817 333.00 | | | 10 817 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 983.00 | | | 3 045 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 147.00 | | | 465 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 650.00 | | | -104 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 595 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 521.00 | 2 685 521.00 | | 2 685 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 701.00 | 423 701.00 | | 423 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 219.00 | 438 219.00 | | 438 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 983.00 | 3 045 983.00 | 7 875 000.00 | 10 920 983.00 |