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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BT Marchandises | 391 888.00 | | 391 888.00 | 391 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BZ Autres créances | 599 354.00 | | 599 354.00 | 599 354.00 |
CF Disponibilités | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 662.00 | | 1 062 662.00 | 1 062 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 932.00 | | 1 115 932.00 | 1 115 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 446.00 | | | -49 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | -17 175.00 | | | -17 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 581.00 | | | 805 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 107.00 | | | 1 133 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 932.00 | | | 1 115 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 107.00 | | | 1 133 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 23 270.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 23 270.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 581.00 | 805 581.00 | | 805 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 137.00 | 579 137.00 | | 579 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 898.00 | 633 628.00 | 33 270.00 | 666 898.00 |
VW T.V.A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 107.00 | 1 133 107.00 | | 1 133 107.00 |