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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 5 394.00 | 11 466.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 820.00 | 5 394.00 | 802 426.00 | 807 820.00 |
BT Marchandises | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CF Disponibilités | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 221.00 | | 308 221.00 | 308 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 041.00 | 5 394.00 | 1 110 647.00 | 1 116 041.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
DL TOTAL (I) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 231.00 | | | 806 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 424.00 | | | 992 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 647.00 | | | 1 110 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 960.00 | | | 258 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UX Autres créances clients | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 231.00 | 72 767.00 | 293 755.00 | 806 231.00 |
VI Groupe et associés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 424.00 | 258 960.00 | 293 755.00 | 992 424.00 |