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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 401.00 | 2 956 551.00 | 1 196 850.00 | 4 153 401.00 |
CF Disponibilités | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 062.00 | 2 956 551.00 | 1 684 511.00 | 4 641 062.00 |
CU Autres participations | 4 153 401.00 | 2 956 551.00 | 1 196 850.00 | 4 153 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 652 900.00 | 4 652 900.00 | | 4 652 900.00 |
DH Report à nouveau | -353 834.00 | | | -353 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626 278.00 | -353 834.00 | | -5 626 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 212.00 | 4 299 066.00 | | -1 327 212.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995 123.00 | | | 2 995 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995 123.00 | | | 2 995 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 511.00 | 4 315 666.00 | | 1 684 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 613 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 626 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 259.00 | 353 834.00 | | 5 629 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 626 278.00 | -353 834.00 | | -5 626 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 401.00 | | | 4 153 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 153 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 401.00 | | | 4 153 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |