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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
AP Constructions | 414 450.00 | 7 856.00 | 406 594.00 | 414 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 500.00 | 7 856.00 | 2 052 644.00 | 2 060 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 862.00 | | 232 862.00 | 232 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 362.00 | 7 856.00 | 2 285 506.00 | 2 293 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
DG Autres réserves | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 070.00 | 282 500.00 | | 162 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 570.00 | 1 882 500.00 | | 2 044 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 032.00 | | | 232 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 1 867.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 936.00 | 2 219.00 | | 240 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 506.00 | 1 884 720.00 | | 2 285 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 120.00 | 300 000.00 | | 209 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 050.00 | 17 500.00 | | 47 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 070.00 | 282 500.00 | | 162 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 6 973.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 6 973.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 016.00 | 220.00 | | 232 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -231 796.00 | | | -231 796.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 936.00 | 9 140.00 | | 240 936.00 |