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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 1 151.00 | 4 474.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 344.00 | 5 635.00 | 20 709.00 | 26 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 969.00 | 6 786.00 | 25 183.00 | 31 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
110 Total général Actif | 41 941.00 | 6 786.00 | 35 155.00 | 41 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -937.00 | | | -937.00 |
242 Autres charges externes. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 765.00 | | | 3 765.00 |