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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 012 278.00 | 135 163.00 | 877 114.00 | 1 012 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 925.00 | 55 291.00 | 154 634.00 | 209 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 498.00 | 11 727.00 | 45 771.00 | 57 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 975.00 | 202 182.00 | 1 095 792.00 | 1 297 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CF Disponibilités | 379 970.00 | | 379 970.00 | 379 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 468.00 | | 515 468.00 | 515 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 444.00 | 202 182.00 | 1 611 261.00 | 1 813 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
DL TOTAL (I) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 357.00 | | | 1 045 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 971.00 | | | 269 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 374.00 | | | 1 465 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 261.00 | | | 1 611 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 901.00 | | | 593 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 231.00 | | 32 744.00 | 1 265 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 981.00 | | 32 251.00 | 1 250 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 493.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 700.00 | 152 483.00 | | 49 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | 152 483.00 | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 971.00 | 269 971.00 | | 269 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 753.00 | -22 753.00 | | -22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 339.00 | 173 867.00 | 706 876.00 | 1 045 339.00 |
VI Groupe et associés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 605.00 | 115 862.00 | 14 743.00 | 130 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 374.00 | 593 902.00 | 706 876.00 | 1 465 374.00 |