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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 114.00 | | 3 584 114.00 | 3 584 114.00 |
BZ Autres créances | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 258.00 | | 3 863 258.00 | 3 863 258.00 |
CU Autres participations | 3 584 114.00 | | 3 584 114.00 | 3 584 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 052.00 | -9 852.00 | | 169 052.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931.00 | 2.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 173 130.00 | 150.00 | | 173 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 882.00 | 3 454 627.00 | | 3 178 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 182.00 | 190 063.00 | | 383 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 160.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | 3 700.00 | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 690 127.00 | 3 703 550.00 | | 3 690 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 258.00 | 3 703 700.00 | | 3 863 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 114.00 | 517 793.00 | | 785 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 4 627.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 929.00 | 2.00 | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 2.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -2.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 679.00 | | | -15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 487.00 | | | 211 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 435.00 | 9 852.00 | | 42 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 052.00 | -9 852.00 | | 169 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 700.00 | | 21 666.00 | 3 703 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 252.00 | 3 584 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 252.00 | 3 584 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 700.00 | | 21 666.00 | 3 703 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 3 929.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 3 929.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VC Groupe et associés | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178 852.00 | 273 839.00 | 1 122 814.00 | 3 178 852.00 |
VI Groupe et associés | 383 182.00 | 383 182.00 | | 383 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 127.00 | 785 114.00 | 1 122 814.00 | 3 690 127.00 |