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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 76.00 | 824.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 161.00 | 1 739.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 640.00 | 237.00 | 153 403.00 | 153 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 376.00 | 237.00 | 253 139.00 | 253 376.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 293.00 | 20 625.00 | 85 232.00 | 148 293.00 |
VI Groupe et associés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081.00 | 15 481.00 | 3 600.00 | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 025.00 | 105 356.00 | 85 232.00 | 233 025.00 |