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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 710.00 | | 463 710.00 | 463 710.00 |
CF Disponibilités | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 201.00 | | 579 201.00 | 579 201.00 |
CU Autres participations | 463 710.00 | | 463 710.00 | 463 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DK Provisions réglementées | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 389.00 | | | 372 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 994.00 | | | 444 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 201.00 | | | 579 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 463 710.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 389.00 | 62 932.00 | 259 415.00 | 372 389.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 994.00 | 65 537.00 | 329 415.00 | 444 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |