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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 293.00 | 12 457.00 | 28 836.00 | 41 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 267.00 | 67 057.00 | 234 210.00 | 301 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 044.00 | 79 514.00 | 428 530.00 | 508 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 849.00 | 79 514.00 | 732 335.00 | 811 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DL TOTAL (I) | 469 745.00 | | | 469 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 335.00 | | | 732 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 31 274.00 | 82 222.00 | 116 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 314.00 | 174 919.00 | 82 222.00 | 260 314.00 |