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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 944.00 | 2 136.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 1 912.00 | 19 005.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 808.00 | 2 856.00 | 22 953.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 326.00 | 3 486.00 | 363 840.00 | 367 326.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 198.00 | 3 486.00 | 435 712.00 | 439 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 007.00 | 6 342.00 | 458 665.00 | 465 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 665.00 | | | 458 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 808.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 650.00 | 65 650.00 | 1.00 | 65 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 424.00 | 385 424.00 | | 385 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 828.00 | 388 016.00 | 1 812.00 | 389 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 242.00 | 361 242.00 | | 361 242.00 |