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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 894 429.00 | | 2 894 429.00 | 2 894 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 386.00 | 42 254.00 | 172 131.00 | 214 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | 718.00 | 20 991.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 025.00 | 42 973.00 | 3 096 052.00 | 3 139 025.00 |
BT Marchandises | 322 277.00 | | 322 277.00 | 322 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 515 294.00 | | 515 294.00 | 515 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 636.00 | 42 973.00 | 4 024 662.00 | 4 067 636.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 796.00 | | | 432 796.00 |
DL TOTAL (I) | 797 364.00 | | | 797 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 872.00 | | | 2 634 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 502.00 | | | 346 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 872.00 | | | 164 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 298.00 | | | 3 227 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 662.00 | | | 4 024 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 343.00 | | | 809 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 502.00 | 346 502.00 | | 346 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 452.00 | 258 089.00 | 1 298 997.00 | 2 597 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 748.00 | 91 038.00 | 21 710.00 | 112 748.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 298.00 | 809 343.00 | 1 298 997.00 | 3 227 298.00 |