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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 6 610.00 | 3 066.00 | 3 545.00 | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 706.00 | 91 172.00 | 23 534.00 | 114 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 098.00 | 98 037.00 | 1 436 061.00 | 1 534 098.00 |
BT Marchandises | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CF Disponibilités | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 814.00 | | 506 814.00 | 506 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 912.00 | 98 037.00 | 1 942 875.00 | 2 040 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
DL TOTAL (I) | 634 405.00 | | | 634 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 387.00 | | | 1 056 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 470.00 | | | 1 308 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 875.00 | | | 1 942 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 565 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 246.00 | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 246.00 | 1 534 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 948.00 | 7 089.00 | | 90 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 148.00 | 7 089.00 | | 88 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 387.00 | 99 362.00 | 399 858.00 | 1 056 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 973.00 | 54 602.00 | 8 371.00 | 62 973.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 470.00 | 351 446.00 | 399 858.00 | 1 308 470.00 |