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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 307.00 | 3 272.00 | 18 035.00 | 21 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 991.00 | 24 654.00 | 135 337.00 | 159 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 094.00 | 27 926.00 | 5 466 168.00 | 5 494 094.00 |
BT Marchandises | 816 912.00 | | 816 912.00 | 816 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 838.00 | | 551 838.00 | 551 838.00 |
BZ Autres créances | 302 915.00 | | 302 915.00 | 302 915.00 |
CF Disponibilités | 734 344.00 | | 734 344.00 | 734 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 043.00 | | 2 416 043.00 | 2 416 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 137.00 | 27 926.00 | 7 882 211.00 | 7 910 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 257.00 | 360 535.00 | | 565 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 792.00 | 660 535.00 | | 1 106 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 700.00 | 4 649 115.00 | | 4 407 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 633.00 | 926 356.00 | | 1 040 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 503.00 | 752 278.00 | | 985 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 265.00 | 383 684.00 | | 306 265.00 |
EA Autres dettes | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 419.00 | 6 711 434.00 | | 6 775 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 211.00 | 7 371 969.00 | | 7 882 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 233.00 | | | 2 479 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 471.00 | | 33 122.00 | 5 461 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 494 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 227.00 | | 33 071.00 | 148 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 51.00 | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 18 715.00 | 27 926.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 18 715.00 | 27 926.00 | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 503.00 | 985 503.00 | | 985 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 551 838.00 | 551 838.00 | | 551 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 700.00 | 419 316.00 | 1 696 231.00 | 4 407 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 633.00 | 1 040 633.00 | | 1 040 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130 000.00 | | | 5 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 583.00 | 864 787.00 | 12 796.00 | 877 583.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 419.00 | 2 787 035.00 | 1 696 231.00 | 6 775 419.00 |