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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 567.00 | 9 850.00 | 43 716.00 | 53 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 423.00 | 9 850.00 | 1 026 572.00 | 1 036 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 025.00 | | 371 025.00 | 371 025.00 |
BZ Autres créances | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 396 266.00 | | 396 266.00 | 396 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 242.00 | | 850 242.00 | 850 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 665.00 | 9 850.00 | 1 876 814.00 | 1 886 665.00 |
CU Autres participations | 762 856.00 | | 762 856.00 | 762 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 123.00 | | | 1 438 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 717.00 | | | 418 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 265.00 | | | -474 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 575.00 | | | 1 382 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 386.00 | | | 363 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 239.00 | | | 494 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 814.00 | | | 1 876 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 239.00 | | | 494 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 036 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 982 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 850.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 387.00 | 363 387.00 | | 363 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 025.00 | 371 025.00 | | 371 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 961.00 | 453 961.00 | 20 000.00 | 473 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 240.00 | 494 240.00 | | 494 240.00 |