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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 923.00 | 3 390.00 | 23 533.00 | 26 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 1 979.00 | 9 781.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 249.00 | 5 369.00 | 39 879.00 | 45 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BP En cours de production de services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CF Disponibilités | 591 013.00 | | 591 013.00 | 591 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 788.00 | | 839 788.00 | 839 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 037.00 | 5 369.00 | 879 668.00 | 885 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 251.00 | 140 694.00 | | 290 251.00 |
DL TOTAL (I) | 431 946.00 | 141 694.00 | | 431 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 830.00 | 7 089.00 | | 9 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 850.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 32 199.00 | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 381.00 | 196 145.00 | | 255 381.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 722.00 | 296 352.00 | | 447 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 668.00 | 438 047.00 | | 879 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 392.00 | 292 227.00 | | 318 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953.00 | | 74 867.00 | 7 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 571.00 | 45 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 571.00 | 38 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | 68 467.00 | 7 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 6 400.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 4 892.00 | 26.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 4 892.00 | 26.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VB T. V. A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 2 992.00 | 6 838.00 | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 658.00 | 228 658.00 | | 228 658.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 231.00 | 318 392.00 | 6 838.00 | 325 231.00 |