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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 952.00 | 5 193.00 | 179 759.00 | 184 952.00 |
AH Fonds commercial | 19 999 999.00 | | 19 999 999.00 | 19 999 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 890.00 | 7 204.00 | 75 686.00 | 82 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323 889.00 | 12 397.00 | 20 311 492.00 | 20 323 889.00 |
BT Marchandises | 3 160 426.00 | 146 447.00 | 3 013 979.00 | 3 160 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 352.00 | | 1 828 352.00 | 1 828 352.00 |
BZ Autres créances | 1 308 161.00 | | 1 308 161.00 | 1 308 161.00 |
CF Disponibilités | 1 514 636.00 | | 1 514 636.00 | 1 514 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 677.00 | 146 447.00 | 7 721 230.00 | 7 867 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 191 566.00 | 158 844.00 | 28 032 722.00 | 28 191 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | | | 20 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 167.00 | | | -2 798 167.00 |
DL TOTAL (I) | 17 211 833.00 | | | 17 211 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059 950.00 | | | 9 059 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 299.00 | | | 1 230 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 109.00 | | | 266 109.00 |
EA Autres dettes | 264 532.00 | | | 264 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 889.00 | | | 10 820 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 032 722.00 | | | 28 032 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 889.00 | | | 1 820 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 423.00 | 7 137 122.00 | 9 084 545.00 | 1 947 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 423.00 | 7 137 122.00 | 9 084 545.00 | 1 947 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 160 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 841.00 | | | 9 122 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 008.00 | | | 11 921 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 167.00 | | | -2 798 167.00 |