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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 52.00 | 873.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 450.00 | 52.00 | 152 398.00 | 152 450.00 |
BZ Autres créances | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CF Disponibilités | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 917.00 | 52.00 | 314 865.00 | 314 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 510.00 | | 151 510.00 | 151 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 910.00 | 96 176.00 | | 76 910.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | 17.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 313 769.00 | 236 193.00 | | 313 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 1 200.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 207.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096.00 | 15 317.00 | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 865.00 | 251 510.00 | | 314 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 17.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 17.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -17.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 207.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 331.00 | 100 000.00 | | 79 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422.00 | 3 824.00 | | 2 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 910.00 | 96 176.00 | | 76 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 666.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 666.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |