| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 17 803.00 | 71 212.00 | 89 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 865.00 | 538 312.00 | 153 553.00 | 691 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 678.00 | 2 465 391.00 | 1 091 287.00 | 3 556 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 765.00 | 3 101 712.00 | 1 316 053.00 | 4 417 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971 874.00 | 142 035.00 | 5 829 839.00 | 5 971 874.00 |
BZ Autres créances | 1 431 859.00 | 90 066.00 | 1 341 793.00 | 1 431 859.00 |
CF Disponibilités | 522 868.00 | | 522 868.00 | 522 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 189.00 | 232 101.00 | 7 739 088.00 | 7 971 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 954.00 | 3 333 813.00 | 9 055 141.00 | 12 388 954.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 361.00 | | | -297 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166 395.00 | | | 1 166 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 034.00 | | | 1 314 034.00 |
DP Provisions pour risques | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 806.00 | | | 563 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 643.00 | | | 5 214 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 475.00 | | | 330 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 1 284 576.00 | | | 1 284 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 318.00 | | | 7 629 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 141.00 | | | 9 055 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 046 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 046 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 866 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 697 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 789.00 | |
GE Autres charges | | | 88 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 722.00 | | | 749 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 722.00 | | | 749 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 376.00 | | | 674 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 615 950.00 | | | 14 615 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 913 312.00 | | | 14 913 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 361.00 | | | -297 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 713 783.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 019.00 | 4 417 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 80 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 751.00 | 4 248 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 322 390.00 | 220 678.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 473.00 | 1 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 223 114.00 | 219 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 643.00 | 5 214 643.00 | | 5 214 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 576.00 | 1 284 576.00 | | 1 284 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 423.00 | 5 772 423.00 | | 5 772 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 451.00 | 199 451.00 | | 199 451.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 563 806.00 | 563 806.00 | | 563 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 473 171.00 | 473 171.00 | | 473 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 368.00 | 957 368.00 | | 957 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 321.00 | 7 448 321.00 | | 7 448 321.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 413.00 | 7 619 413.00 | | 7 619 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |