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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 414.00 | 2 560.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 1 016.00 | 5 163.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 662.00 | 4 920.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 898.00 | 2 092.00 | 306 805.00 | 308 898.00 |
BT Marchandises | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 970.00 | 2 092.00 | 431 877.00 | 433 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 810.00 | | | -18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 894.00 | | | 313 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 877.00 | | | 431 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 895.00 | 27 099.00 | 110 237.00 | 313 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 688.00 | 143 892.00 | 110 237.00 | 430 688.00 |