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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 167.00 | 2 009.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961.00 | 1 167.00 | 2 794.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 285.00 | | 255 285.00 | 255 285.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 189.00 | | 529 189.00 | 529 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 150.00 | 1 167.00 | 531 983.00 | 533 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DL TOTAL (I) | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 603.00 | | | 361 603.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 600.00 | | | 458 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 983.00 | | | 531 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 600.00 | | | 458 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 255 285.00 | | | 255 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 581.00 | 266 581.00 | | 266 581.00 |
VW T.V.A. | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 600.00 | 458 600.00 | | 458 600.00 |