| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 2 321.00 | 7 278.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 600.00 | 2 321.00 | 37 278.00 | 39 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
060 Stock marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
072 Créances – Autres | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
084 Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
110 Total général Actif | 96 958.00 | 2 321.00 | 94 636.00 | 96 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 002.00 | | | 144 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 715.00 | | | -15 715.00 |
242 Autres charges externes. | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
252 Charges sociales | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |