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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 3 095.00 | 15 003.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 098.00 | 3 095.00 | 16 003.00 | 19 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 483.00 | | 4 108 483.00 | 4 108 483.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 585 148.00 | | 585 148.00 | 585 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 854.00 | | 4 705 854.00 | 4 705 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 952.00 | 3 095.00 | 4 721 856.00 | 4 724 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 439.00 | | | -216 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 415.00 | -216 439.00 | | 623 415.00 |
DL TOTAL (I) | 906 975.00 | -16 439.00 | | 906 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 641.00 | 204 724.00 | | 3 274 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 327.00 | 52 326.00 | | 404 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EA Autres dettes | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 881.00 | 257 050.00 | | 3 814 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 856.00 | 240 611.00 | | 4 721 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 429.00 | 257 050.00 | | 3 812 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 164 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 164 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 26 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 180 050.00 | 113 940.00 | | 11 180 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 635.00 | 330 379.00 | | 10 556 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 415.00 | -216 439.00 | | 623 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931.00 | | 9 167.00 | 9 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | | 9 467.00 | 8 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | -300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 2 719.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 2 719.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 641.00 | 3 274 641.00 | | 3 274 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 327.00 | 404 327.00 | | 404 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 483.00 | 4 108 483.00 | | 4 108 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 706.00 | 4 120 706.00 | 1 000.00 | 4 121 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 429.00 | 3 812 429.00 | | 3 812 429.00 |