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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 380.00 | 1 920.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 10 368.00 | 37 549.00 | 47 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 248.00 | 11 748.00 | 40 499.00 | 52 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
110 Total général Actif | 61 752.00 | 11 748.00 | 50 003.00 | 61 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 386.00 | | | 7 386.00 |