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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 646 067.00 | | 646 067.00 | 646 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 469.00 | | 725 469.00 | 725 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 646 067.00 | | 646 067.00 | 646 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 189.00 | | | -9 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 832.00 | -9 189.00 | | 81 832.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 78 343.00 | -7 689.00 | | 78 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 726.00 | 87 104.00 | | 88 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 126.00 | 643 304.00 | | 647 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 469.00 | 635 615.00 | | 725 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 1 000.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 168.00 | 10 189.00 | | 20 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 832.00 | -9 189.00 | | 81 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 000.00 | 76 846.00 | 315 929.00 | 556 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 126.00 | 167 972.00 | 315 929.00 | 647 126.00 |