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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 996.00 | | 559 996.00 | 559 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 659.00 | | 588 659.00 | 588 659.00 |
CU Autres participations | 559 996.00 | | 559 996.00 | 559 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463.00 | 24 342.00 | | 39 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 386.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 68 039.00 | 27 728.00 | | 68 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 907.00 | 214 952.00 | | 450 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 47 300.00 | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 5 672.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 12 313.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 620.00 | 280 237.00 | | 520 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 659.00 | 307 965.00 | | 588 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | 386.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 386.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -386.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 4 813.00 | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 37 500.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 538.00 | 13 158.00 | | 20 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 463.00 | 24 342.00 | | 39 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 739.00 | | 289 257.00 | 270 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 739.00 | | 289 257.00 | 270 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386.00 | 847.00 | | 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 847.00 | | 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 907.00 | 69 561.00 | 285 661.00 | 450 907.00 |
VI Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 575.00 | | | 286 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 620.00 | 139 274.00 | 285 661.00 | 520 620.00 |