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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 865.00 | 436.00 | 10 429.00 | 10 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 44.00 | 520.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 000.00 | 71 265.00 | 181 734.00 | 253 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 446.00 | 71 747.00 | 192 699.00 | 264 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 097.00 | 71 747.00 | 290 350.00 | 362 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 000.00 | | 17 446.00 | 247 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | 17 431.00 | 247 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 51 108.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 51 108.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 910.00 | 35 221.00 | 105 136.00 | 151 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 253.00 | 159 564.00 | 105 136.00 | 276 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
YT Sous‐traitance | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 101.00 | | | 43 101.00 |