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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 1 653.00 | 2 037.00 | 3 690.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 24.00 | 1 696.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 4 352.00 | 9 379.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 10 209.00 | 43 081.00 | 53 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 233.00 | 16 239.00 | 62 994.00 | 79 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 605.00 | 16 239.00 | 153 367.00 | 169 605.00 |
CU Autres participations | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | 40 615.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 56 970.00 | 43 615.00 | | 56 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 393.00 | 27 145.00 | | 52 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 7 216.00 | | 8 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 338.00 | 3 462.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 8 897.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | 3 542.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 396.00 | 50 261.00 | | 96 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 367.00 | 93 876.00 | | 153 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 803.00 | 24 580.00 | | 63 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 265.00 | | 39 105.00 | 40 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 270.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | | 35 236.00 | 33 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 599.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 10 187.00 | | 6 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 886.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 9 301.00 | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 393.00 | 35 138.00 | 17 255.00 | 52 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 058.00 | 63 803.00 | 17 255.00 | 81 058.00 |