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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 550.00 | 20 054.00 | 82 496.00 | 102 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 973.00 | 30 187.00 | 269 787.00 | 299 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 982.00 | 4 103.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 609.00 | 51 223.00 | 361 386.00 | 412 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 522.00 | | 472 522.00 | 472 522.00 |
BN En cours de production de biens | 361 108.00 | | 361 108.00 | 361 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 406.00 | | 462 406.00 | 462 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
BZ Autres créances | 234 896.00 | | 234 896.00 | 234 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 019.00 | | 1 870 019.00 | 1 870 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 628.00 | 51 223.00 | 2 231 404.00 | 2 282 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 042.00 | | | -291 042.00 |
DL TOTAL (I) | -290 042.00 | | | -290 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 100.00 | | | 1 234 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
EA Autres dettes | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 446.00 | | | 2 521 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 404.00 | | | 2 231 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 075.00 | | | 2 493 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 223.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 100.00 | 1 234 100.00 | | 1 234 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
UX Autres créances clients | 185 451.00 | 185 451.00 | | 185 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 788.00 | 12 417.00 | 28 371.00 | 40 788.00 |
VI Groupe et associés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 923.00 | | | 109 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 347.00 | 420 347.00 | | 420 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 446.00 | 2 493 075.00 | 28 371.00 | 2 521 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
ST Autres comptes | 516 549.00 | | | 516 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 491.00 | | | 378 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 281.00 | | | 637 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |