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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268 578.00 | 31 788.00 | 236 790.00 | 268 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 081.00 | 1 076.00 | 12 005.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 159.00 | 32 864.00 | 269 296.00 | 302 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 569.00 | | 392 569.00 | 392 569.00 |
BZ Autres créances | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 264.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 111.00 | | 538 111.00 | 538 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 270.00 | 32 864.00 | 807 406.00 | 840 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 396.00 | | | -622 396.00 |
DL TOTAL (I) | -591 396.00 | | | -591 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 415.00 | | | 221 415.00 |
EA Autres dettes | 956 143.00 | | | 956 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 802.00 | | | 1 398 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 406.00 | | | 807 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 1 516 036.00 | 5 130.00 | 1 521 166.00 | 1 516 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 773.00 | 5 130.00 | 1 521 904.00 | 1 516 773.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GE Autres charges | | | 77 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 111.00 | | | 1 546 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 507.00 | | | 2 168 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 396.00 | | | -622 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 190.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 031.00 | 302 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 031.00 | 13 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | | 5.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 569.00 | 392 569.00 | | 392 569.00 |
VB T. V. A. | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 944 803.00 | 944 803.00 | | 944 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 707.00 | 514 707.00 | | 514 707.00 |
VW T.V.A. | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 740.00 | 1 384 740.00 | | 1 384 740.00 |