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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 277.00 | 5 723.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 908.00 | 8 705.00 | 56 203.00 | 64 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 721.00 | 18 406.00 | 313 315.00 | 331 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 822.00 | 28 388.00 | 553 434.00 | 581 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CF Disponibilités | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 846.00 | | 175 846.00 | 175 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 668.00 | 28 388.00 | 729 280.00 | 757 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 665.00 | | | 322 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 676.00 | | | 206 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 786.00 | | | 91 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 074.00 | | | 697 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 280.00 | | | 729 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 349.00 | | | 427 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 581 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 458.00 | 52 733.00 | 214 636.00 | 322 458.00 |
VI Groupe et associés | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 580.00 | 68 387.00 | 8 193.00 | 76 580.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 074.00 | 427 349.00 | 214 636.00 | 697 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | 1.00 | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
ST Autres comptes | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
YT Sous‐traitance | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 1.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 490.00 | 1.00 | | 13 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 496.00 | 1.00 | | 51 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 876.00 | | | 144 876.00 |