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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 584.00 | 8 185.00 | 17 399.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 584.00 | 8 185.00 | 817 399.00 | 825 584.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 607.00 | 8 185.00 | 823 422.00 | 831 607.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 800.00 | | | 597 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 613.00 | | | 793 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 422.00 | | | 823 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | | | -192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 825 584.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 185.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 572.00 | 29 720.00 | 123 435.00 | 190 572.00 |
VI Groupe et associés | 597 800.00 | | 22 800.00 | 597 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 613.00 | 34 961.00 | 146 235.00 | 793 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |