| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 7 448.00 | 97 492.00 | 104 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 940.00 | 7 448.00 | 503 492.00 | 510 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 271 044.00 | | 271 044.00 | 271 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 209.00 | | 301 209.00 | 301 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 149.00 | 7 448.00 | 804 701.00 | 812 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
DL TOTAL (I) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 979.00 | | | 505 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 386.00 | | | 660 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 701.00 | | | 804 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 979.00 | 34 668.00 | 140 242.00 | 505 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 30 165.00 | 6 000.00 | 36 165.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 386.00 | 189 075.00 | 140 242.00 | 660 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
ST Autres comptes | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |