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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 817.00 | 2 454.00 | 22 363.00 | 24 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 671.00 | 4 127.00 | 252 544.00 | 256 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 137.00 | 4 700.00 | 196 437.00 | 201 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 125.00 | 11 281.00 | 474 844.00 | 486 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CF Disponibilités | 371 362.00 | | 371 362.00 | 371 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 077.00 | | 484 077.00 | 484 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 202.00 | 11 281.00 | 958 921.00 | 970 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329.00 | | | -329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 445.00 | -329.00 | | -21 445.00 |
DL TOTAL (I) | -20 774.00 | 671.00 | | -20 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 015.00 | | | 434 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 382.00 | 370.00 | | 332 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 695.00 | 370.00 | | 979 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 921.00 | 1 041.00 | | 958 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 852.00 | 370.00 | | 608 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FD Production vendue biens | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 056.00 | 329.00 | | 54 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 445.00 | -329.00 | | -21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 382.00 | 332 382.00 | | 332 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 806.00 | 62 962.00 | 256 394.00 | 433 806.00 |
VI Groupe et associés | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 999.00 | | | 443 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 695.00 | 608 852.00 | 256 394.00 | 979 695.00 |