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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 974.00 | 23 606.00 | 34 368.00 | 57 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 9 211.00 | 4 428.00 | 13 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 192.00 | 193.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 776.00 | 13 961.00 | 31 815.00 | 45 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 308.00 | 46 971.00 | 87 337.00 | 134 308.00 |
BT Marchandises | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 318.00 | | 194 318.00 | 194 318.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 608.00 | | 381 608.00 | 381 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 916.00 | 46 971.00 | 468 945.00 | 515 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 939.00 | | | -138 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 512.00 | -138 939.00 | | 52 512.00 |
DL TOTAL (I) | -46 427.00 | -98 939.00 | | -46 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 001.00 | 127 487.00 | | 107 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 6 573.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 111.00 | 219 605.00 | | 299 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 69 729.00 | | 68 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 383.00 | 36 100.00 | | 31 383.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 132.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 373.00 | 459 650.00 | | 515 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 945.00 | 360 711.00 | | 468 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 372.00 | | 534.00 | 167 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 599.00 | 134 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 599.00 | 46 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 534.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 23 829.00 | 10 716.00 | 33 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 011.00 | 11 595.00 | | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 4 546.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 7 688.00 | 10 716.00 | 17 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
UX Autres créances clients | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 021.00 | 20 930.00 | 85 933.00 | 107 021.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 423.00 | 254 889.00 | 16 534.00 | 271 423.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 282.00 | 130 191.00 | 85 933.00 | 216 282.00 |