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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 906.00 | 43 764.00 | 93 141.00 | 136 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 477.00 | 4 647.00 | 59 830.00 | 64 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 384.00 | 48 411.00 | 272 972.00 | 321 384.00 |
BT Marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 247.00 | 48 411.00 | 324 835.00 | 373 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 086.00 | | | -34 086.00 |
DL TOTAL (I) | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 921.00 | | | 333 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 070.00 | | | 322 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 764.00 | | 563 764.00 | 563 764.00 |
FG Production vendue services | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 018.00 | | 608 018.00 | 608 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 411.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 722.00 | | | 629 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 808.00 | | | 663 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 086.00 | | | -34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 321 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 201 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VC Groupe et associés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 051.00 | 8 200.00 | 11 851.00 | 20 051.00 |
VI Groupe et associés | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 051.00 | | | -20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 921.00 | 322 070.00 | 11 851.00 | 333 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |