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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 745.00 | 419.00 | 612 326.00 | 612 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 221.00 | 14 102.00 | 12 118.00 | 26 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 603.00 | 4 097.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 866.00 | 16 125.00 | 631 741.00 | 647 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CF Disponibilités | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 270.00 | 16 125.00 | 729 145.00 | 745 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 523.00 | 66 773.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 232.00 | 77 773.00 | | 68 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 957.00 | 653 602.00 | | 609 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 108 236.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 000.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 21 040.00 | | 41 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 3 039.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 32 421.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 913.00 | 821 339.00 | | 660 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 145.00 | 899 112.00 | | 729 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 004.00 | | 4 862.00 | 643 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 745.00 | | | 612 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 059.00 | | 4 862.00 | 27 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567.00 | 8 558.00 | | 7 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 248.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 8 309.00 | | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 663.00 | 44 116.00 | 181 490.00 | 609 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 36 559.00 | 3 200.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 913.00 | 95 366.00 | 181 490.00 | 660 913.00 |