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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 868.00 | 1 486.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883.00 | 8 998.00 | 19 885.00 | 28 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 126.00 | 10 755.00 | 141 371.00 | 152 126.00 |
BT Marchandises | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 533.00 | | 236 533.00 | 236 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 659.00 | 10 755.00 | 377 904.00 | 388 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DL TOTAL (I) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 904.00 | | | 377 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |