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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 7 141.00 | 24 785.00 | 31 926.00 |
040 Immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 617.00 | 7 141.00 | 214 477.00 | 221 617.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
084 Disponibilités | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
110 Total général Actif | 297 956.00 | 7 141.00 | 290 816.00 | 297 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
230 Autres produits | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 108.00 | | | 659 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 949.00 | | | 149 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
242 Autres charges externes. | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
252 Charges sociales | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 384.00 | | | 589 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 766.00 | | | 222 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |