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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 937.00 | | 220 937.00 | 220 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 5 169.00 | 20 246.00 | 25 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 397.00 | 5 169.00 | 274 228.00 | 279 397.00 |
BT Marchandises | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 598.00 | | 310 598.00 | 310 598.00 |
BZ Autres créances | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 987.00 | | 517 987.00 | 517 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 384.00 | 5 169.00 | 792 214.00 | 797 384.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | 26 856.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 63 218.00 | 36 856.00 | | 63 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 782.00 | 225 670.00 | | 190 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 922.00 | 322 800.00 | | 322 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 22 144.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 586.00 | 14 353.00 | | 167 586.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 996.00 | 585 056.00 | | 728 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 214.00 | 621 912.00 | | 792 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 336.00 | 394 273.00 | | 539 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 739.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 382.00 | 953 849.00 | | 1 424 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 020.00 | 926 993.00 | | 1 398 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 362.00 | 26 856.00 | | 26 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 397.00 | | 28 000.00 | 251 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 937.00 | | 28 000.00 | 220 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 3 396.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 3 396.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 598.00 | 310 598.00 | | 310 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 782.00 | 35 343.00 | 146 056.00 | 190 782.00 |
VI Groupe et associés | 322 809.00 | 322 809.00 | | 322 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 255.00 | 477 255.00 | 5 000.00 | 482 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 775.00 | 539 336.00 | 146 056.00 | 694 775.00 |