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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 209.00 | 10 590.00 | 58 619.00 | 69 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 678.00 | 31 971.00 | 233 707.00 | 265 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 327.00 | 42 560.00 | 294 766.00 | 337 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 931.00 | 42 560.00 | 519 371.00 | 561 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 880.00 | 62 342.00 | | 90 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 177 224.00 | 84 342.00 | | 177 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 415.00 | 282 380.00 | | 237 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 23 656.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 29 612.00 | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 50 787.00 | | 65 938.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 457.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 147.00 | 391 475.00 | | 342 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 371.00 | 475 818.00 | | 519 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 385.00 | 154 227.00 | | 150 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 411.00 | | 22 915.00 | 314 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 971.00 | | 22 915.00 | 311 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | 30 046.00 | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 30 046.00 | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 415.00 | 45 653.00 | 184 122.00 | 237 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651.00 | 12 211.00 | 2 440.00 | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 147.00 | 150 385.00 | 184 122.00 | 342 147.00 |