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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 600.00 | 3 125.00 | 12 475.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 402.00 | 17 257.00 | 160 144.00 | 177 402.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 702.00 | 20 383.00 | 184 319.00 | 204 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
110 Total général Actif | 308 498.00 | 20 383.00 | 288 115.00 | 308 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 362.00 | 100 040.00 | | 270 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 812.00 | 7 786.00 | | 22 812.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 185.00 | 116 409.00 | | 293 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502.00 | 6 201.00 | | 3 502.00 |
242 Autres charges externes. | 165 023.00 | 77 115.00 | | 165 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 54.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 431.00 | 15 238.00 | | 79 431.00 |
252 Charges sociales | 17 880.00 | 9 218.00 | | 17 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 760.00 | 3 623.00 | | 16 760.00 |
262 Autres charges | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 126.00 | 111 448.00 | | 288 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 059.00 | 4 961.00 | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 225.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | 1 242.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 806.00 | 3 494.00 | | 1 806.00 |