| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 1 468.00 | 1 764.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 460.00 | 1 834.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 235.00 | 5 156.00 | 18 079.00 | 23 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 685.00 | 7 084.00 | 29 600.00 | 36 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 978.00 | | 254 978.00 | 254 978.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 608.00 | | 391 608.00 | 391 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 293.00 | 7 084.00 | 421 208.00 | 428 293.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
EA Autres dettes | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 328.00 | | | 385 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 208.00 | | | 421 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 850.00 | | | 328 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 962.00 | | 1 076 962.00 | 1 076 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 962.00 | | 1 076 962.00 | 1 076 962.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 063.00 | | | 1 103 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 183.00 | | | 1 087 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 978.00 | 254 978.00 | | 254 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 963.00 | 17 485.00 | 56 478.00 | 73 963.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 028.00 | 297 578.00 | 7 450.00 | 305 028.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 328.00 | 328 850.00 | 56 478.00 | 385 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
ST Autres comptes | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |