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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 8.00 | 628.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 899.00 | 9 173.00 | 32 726.00 | 41 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 097.00 | 9 181.00 | 34 917.00 | 44 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 437.00 | | 382 437.00 | 382 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 534.00 | 9 181.00 | 417 354.00 | 426 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 354.00 | | | 417 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 550.00 | 149 931.00 | 51 935.00 | 210 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 550.00 | | | -84 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 150.00 | 256 588.00 | 1 562.00 | 258 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 600.00 | 341 981.00 | 51 935.00 | 402 600.00 |