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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 855.00 | 6 370.00 | 78 485.00 | 84 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 315.00 | 12 612.00 | 51 506.00 | 70 315.00 |
VI Groupe et associés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | | | 808.00 |
ST Autres comptes | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YT Sous‐traitance | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52.00 | | | 52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |