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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 890.00 | 4 092.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 5 568.00 | 10 761.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 312.00 | 6 458.00 | 64 853.00 | 71 312.00 |
BT Marchandises | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 949.00 | 2 485.00 | 44 465.00 | 46 949.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 160.00 | 2 485.00 | 306 676.00 | 309 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 472.00 | 8 943.00 | 371 529.00 | 380 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 529.00 | | | 371 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 881.00 | | | 282 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 288.00 | | 5 127 288.00 | 5 127 288.00 |
FD Production vendue biens | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
FG Production vendue services | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 714.00 | | 5 153 714.00 | 5 153 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 122 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 593.00 | | | 5 190 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 197.00 | | | 5 166 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 545.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 982.00 | 16 730.00 | 14 251.00 | 30 982.00 |
VI Groupe et associés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 133.00 | 282 881.00 | 14 251.00 | 297 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
ST Autres comptes | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
YT Sous‐traitance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |